Možnosti so investicijsko orodje, ki lahko pomaga, je zelo veliko posamezni vlagatelji doseči dva glavna cilja:
- Trgovina / vlagati z manj denarja v nevarnosti.
- Poveča verjetnost ustvarjanja dobička.
Že vrsto let so menili, da je orodje za hazarderjev možnosti. V veliki meri so bili ti napačnih premagati – vendar milijone vlagateljev še vedno ne razumem, kako lahko koristi od uporabe možnosti.
Torej, kdo lahko uporabite možnosti z dobičkom?
Zelo konzervativen vlagatelj.
Konzervativni investitor.
Investitor, ki želi lastnik portfelja, katerega vrednost ne niha divje.
Investitor / trgovec, ki želi preseči povprečja na trgu v daljšem obdobju.
Dolgoročni vlagatelj in kratkoročni trgovec.
Agresiven trgovec, ki je pripravljen prevzeti veliko tveganje za priložnost za zaslužek veliko nagrado.
Kdo ne bi uporabili možnosti?
Ampak možnosti niso primerni za:
- Požrešen oseba, ki vedno želi več dobička in ni nikoli zadovoljen. Ko pohlep vstopi v sliko, tveganja kaže, da je postala tako velika, da lahko investitor dati svoj celoten investicijski račun v nevarnosti.
- Nediscipliniran trgovec, ki ne razume upravljanje s tveganji. Ko trgovec nima disciplina, želje in molitve (ki ne dajejo dobre rezultate) postajajo nadomestki za inteligentno načrtovanje.
Možnosti so tako vsestranski, da so strategije, primerne za skoraj vsako vrsto vlagateljev. Možnosti lahko zagotavljajo odlične prednosti.
Vendar pa je za mnoge strategije, koristi imajo manjše tveganje prihaja z omejenimi dobička. Ni nujno, da majhne dobičke – ampak strategije za nizko stopnjo tveganja ne dopuščajo neomejeno dobička.
Osnovne strategije možnost (to je le delni seznam):
- Ovratnice delajo za zelo konzervativne vlagatelje, saj se lahko izdelana tako, da se zmanjša tveganje. Dobiček potencial je zelo omejena, zato je ta metoda, ki jo je oseba, ki je najbolj zainteresirani za ohranitev kapitala najbolje uporabljati.
- Tipična buy-and-hold (B & H) vlagatelj kaže, da je konzervativna in lahko sprejme pokrito pisanje klic kot konservativni način za povečanje dobička v daljšem obdobju. Seveda obstajajo bolj agresivne vlagatelje, ki kupujejo z visokim tveganjem, zelo hlapne zaloge in jih imajo za nekaj časa. Vendar pa bi večina teh vlagateljev primanjkuje ustrezno miselnosti za trgovanje strategijo za omejitev-dobička. Preberite več o miselnosti v ozadju pisanja zajema klice.
- Dobra strategija za konzervativno bika investitorja je za nakup in-the-money opcije namesto zalog, ker če tanki na trgu, je izguba omejena (v primerjavi bistvu neomejeno izgube za delničarja). Kupi samo 1 klic za vsakih 100 delnic, ki jih želite imeti. Te možnosti je treba imeti Delta ~ 80 ± 5. OPOMBA: To je zelo drugačen od nakupa out-of-the-money opcije (opisanih spodaj).
- Z izbiro strategije, ki zmanjšuje znesek izgubljeno, ko upada trgov in tudi omejuje dobiček, ko trgi rally, vaš portfelj postane manj volatilne. To je človeška narava, da želijo zaslužiti toliko (ali več) kot drugi vlagatelji, ko je val trgov, če pa nekdo, ki se zaveda vrednosti izogibanja velike izgube, ko so medvedi prevzeti nadzor, potem obstaja možnost strategij, ki jih lahko sprejme . Te strategije so pokazale, da se nekoliko preseči strategijo buy-and-hold . Na primer, pokrita klic pisanje je prodaja denar zavarovane golih postavlja (glej komentar spodaj), nakup in-the-money klic namazi … Upoštevajte, da te strategije delujejo tako dolgoročnejše vlagatelje in kratkoročne trgovce.
- Agresiven trgovec (tj kockar) pogosto raje kupujejo out-of-the-money opcije (klici ali postavlja), ko on / ona ima napoved na katero smer trg se dogaja, da se premaknete. Čeprav je res, da je nakup teh (poceni v primerjavi z drugimi) možnosti, lahko za posledico 10-Bagger (tj kupiti opcijo za 50 centov in ga prodajajo za $ 5), večino časa trgovec je preveč optimističen in možnosti ponavadi poteče brez vrednosti. Jaz ne priporočam te strategije, če pa apelira na vas, počakajte, dokler ne boste začinjeno možnosti trgovec, ki resnično razume, kako možnosti za delo.
Skoraj vsak borzi vlagatelj ali trgovec lahko našli nekaj všeč o možnostih. Vendar se zavedajte, koliko denarja je v nevarnosti ves čas in se izognili strategijo z visokim tveganjem za prodajo gole postavlja (če ste pripravljeni, da svoje zaloge po izvršilni ceni) ali golih klice.
Ahmad Faishal is now a full-time writer and former Analyst of BPD DIY Bank. He’s Risk Management Certified. Specializing in writing about financial literacy, Faishal acknowledges the need for a world filled with education and understanding of various financial areas including topics related to managing personal finance, money and investing and considers investoguru as the best place for his knowledge and experience to come together.